遠(yuǎn)期外匯交易流程功能和特色遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，鎖定外匯成本的方法。客戶對(duì)外貿(mào)易結(jié)算、到國(guó)外投資都會(huì)涉及外匯保值的問(wèn)題。通過(guò)敘做外匯遠(yuǎn)期交易，客戶可以事先鎖定由于遠(yuǎn)期收付外匯而產(chǎn)生的成本或收益，從而達(dá)到防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。遠(yuǎn)期外匯交易流程根據(jù)有外匯負(fù)債的客戶可以利用該產(chǎn)品將以后所需支付的貸款利息和本金固定下來(lái)，以防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。
    遠(yuǎn)期外匯交易是指農(nóng)行與客戶約定在將來(lái)某一特定日期按約定的匯率和金額進(jìn)行外匯買賣交割的業(yè)務(wù)。此種交易方式的交割日有別于即期外匯交易，因此被稱為遠(yuǎn)期外匯交易。遠(yuǎn)期外匯交易流程一般而言，交割日在一年以內(nèi)的為遠(yuǎn)期外匯交易；交割日在一年以上的為超遠(yuǎn)期外匯交易。
    辦理遠(yuǎn)期外匯交易流程
    1、貴公司在農(nóng)行開(kāi)設(shè)相應(yīng)的資金賬戶并與農(nóng)行簽訂《代客外匯理財(cái)業(yè)務(wù)總協(xié)議》后，向農(nóng)行提出交易委托和需求；
    2、農(nóng)行向貴公司提供遠(yuǎn)期外匯交易方案和報(bào)價(jià)；
    3、貴公司接受方案和報(bào)價(jià)后向農(nóng)行提交《代客外匯理財(cái)業(yè)務(wù)交易委托書》；
    4、成交后，農(nóng)行簽署《客戶交易確認(rèn)書》，并交貴公司簽署。
    遠(yuǎn)期外匯交易是有效的外匯市場(chǎng)中不可以缺少的組成部分。根據(jù)遠(yuǎn)期外匯交易流程最常見(jiàn)的遠(yuǎn)期外匯交易交割期限一般有1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月。若期限再長(zhǎng)則被稱為超遠(yuǎn)期交易。遠(yuǎn)期外匯交易的作用是避險(xiǎn)保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：1、何外匯交易都以即期交易為基礎(chǔ)，所以遠(yuǎn)期交割日是以即期加月數(shù)或星期數(shù)。若遠(yuǎn)期合約是以天數(shù)計(jì)算，其天數(shù)以即期交割日后的日歷日的天數(shù)作為基準(zhǔn)，而非營(yíng)業(yè)日。 2、期交割日不是營(yíng)業(yè)日，則順延至下一個(gè)營(yíng)業(yè)日。順延后跨月份的則必須提前到當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日為交割日。 3、雙底‘慣例。假定即期交割日為當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，則遠(yuǎn)期交割日也是當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
    1、形成并檢驗(yàn)?zāi)�的交易方法在所有的交易中，時(shí)間的選擇非常關(guān)鍵。有時(shí)候你也無(wú)法清楚了解在市場(chǎng)上哪種趨勢(shì)占優(yōu)勢(shì)。遠(yuǎn)期外匯交易流程你必須知道如何決定何時(shí)開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)，因?yàn)閹追址N的差別往往可以決定你這次交易的勝負(fù)。
    2、形成并驗(yàn)證您的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則根據(jù)建立自己的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，可以提高獲利并降低風(fēng)險(xiǎn)。
    3、減少情緒化交易理性化交易。如果情緒化去交易，您的交易會(huì)更傾向于錯(cuò)誤的一面從而造成虧損。在開(kāi)倉(cāng)前做出交易計(jì)劃，客觀的對(duì)目標(biāo)位，入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)做出判斷。
    遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的管理及內(nèi)部操作遠(yuǎn)期外匯交易流程：是根據(jù)公司負(fù)責(zé)組織建立遠(yuǎn)期外匯交易領(lǐng)導(dǎo)小組以行使遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的管理職責(zé)，小組成員包括：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、進(jìn)出口公司總經(jīng)理。
    遠(yuǎn)期外匯交易流程領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)對(duì)公司從事遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理；2、負(fù)責(zé)召開(kāi)遠(yuǎn)期外匯交易領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，制訂年度遠(yuǎn)期外匯交易計(jì)劃，并提交董事會(huì)審議；3、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)部提交的遠(yuǎn)期外匯交易的具體方案，在授權(quán)范圍內(nèi)作出批復(fù)等。