川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    　　隨著疫情形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策和舉措有望加速落顯效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具備較大市場(chǎng)空間，我們建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)安全等板塊的投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占我國(guó)經(jīng)濟(jì)比重將持續(xù)提升，十四五期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來發(fā)展新階段，數(shù)字政府建設(shè)、東數(shù)西算工程啟動(dòng)、企業(yè)數(shù)字化升級(jí)等使數(shù)據(jù)安全需求大幅增加，同時(shí)我國(guó)持續(xù)受到來自外部的網(wǎng)絡(luò)安全威脅，對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)不斷提出新的要求。因此隨著國(guó)家和企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全保護(hù)意識(shí)和投入的提高，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域具備長(zhǎng)期高增長(zhǎng)的底層邏輯愈加清晰。短期來看，本周消息面上數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域兩重磅文件相繼落地，一是國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，二是中央深改委會(huì)議通過的《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，兩文件中均強(qiáng)調(diào)了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和數(shù)據(jù)安全保護(hù)的重要性，這使數(shù)據(jù)安全板塊的關(guān)注度和景氣度回暖有一定催化作用。

 

    　　投資建議：鑒于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的特殊性，建議關(guān)注具備國(guó)資背景的相關(guān)標(biāo)的，如衛(wèi)士通、啟明星辰、數(shù)字認(rèn)證、綠盟科技等。

 

    　　市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    　　2022 年6 月24 日周五，截止收盤，本周上證指數(shù)上漲0.99%，收3349.75 點(diǎn)，深證成指上漲2.88%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.29%。板塊方面，上漲前三為電力設(shè)備、汽車、家用電器，分別上漲8.01%、5.84%、5.52%；下跌前三為煤炭、石油石化、有色金屬，分別下跌5.98%、4.96%、2.63%。

 

    　　基建相關(guān)板塊中風(fēng)電設(shè)備、玻璃玻纖、光伏設(shè)備漲幅靠前，分別上漲11.49%、6.57%、6.41%，跌幅榜前三為水泥、房屋建設(shè)、工程咨詢服務(wù)，分別下跌3.02%、1.22%、0.99%。

 

    　　行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    　　6 月23 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》�！兑庖姟分赋鋈�面強(qiáng)化數(shù)字政府安全管理責(zé)任，落實(shí)安全管理制度，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障，強(qiáng)化安全防護(hù)技術(shù)概念股應(yīng)用，切實(shí)筑牢數(shù)字政府建設(shè)安全防線；加快推進(jìn)全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，依法依規(guī)促進(jìn)數(shù)據(jù)高效共享和有序開發(fā)利用，充分釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值，確保各類數(shù)據(jù)和個(gè)人信息安全。（中國(guó)政府網(wǎng)）6 月22 日，中央全面深化改革委員會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)事關(guān)國(guó)家發(fā)展和安全大局，要維護(hù)國(guó)家數(shù)據(jù)安全，保護(hù)個(gè)人信息和商業(yè)秘密，促進(jìn)數(shù)據(jù)龍頭股高效流通使用、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系。（中國(guó)政府網(wǎng)）

 

    　　工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶指出，近年來中國(guó)推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效，產(chǎn)業(yè)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)“十三五”時(shí)期，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%，2021 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.3 萬億元，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈初步形成一批龍頭企業(yè)快速崛起。據(jù)工信部測(cè)算，到2025 年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破3 萬億元。數(shù)據(jù)要素層面，據(jù)國(guó)家工信安全發(fā)展研究中心測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模約為500 億元，“十四五”期間有望突破1700億元，市場(chǎng)規(guī)模將快速擴(kuò)容，進(jìn)入高速發(fā)展階段。（iFinD）

 

    公司動(dòng)態(tài)

 

    　　北新路橋（002307）：新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司下屬子公司重慶北新融建建設(shè)工程龍頭股有限公司近日收到重慶新發(fā)地東盟農(nóng)產(chǎn)品有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》。根據(jù)《中標(biāo)通知書》，北新融建被確定為新發(fā)地東盟國(guó)際食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程五標(biāo)段（施工）中標(biāo)人。中標(biāo)金額為人民幣壹拾陸億元整（￥1,600,000,000.00）。（iFinD）川能動(dòng)力（000155）：公司以現(xiàn)金12,469.02 萬元收購四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川能投資本控股有限公司和成都川商興能股權(quán)投資基金中心合計(jì)持有的四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司46.5%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅�公司將持有鼎盛鋰業(yè)72%股權(quán)，鼎盛鋰業(yè)成為公司控股子公司。（iFinD）

 

    　　中國(guó)能建（601868）：中國(guó)能源建設(shè)龍頭股股份有限公司所屬葛洲壩集團(tuán)交通投資有限公司以人民幣197,977.30 萬元的價(jià)格將其子公司葛洲壩集團(tuán)四川內(nèi)遂高速公路有限公司100%股權(quán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌競(jìng)價(jià)的方式轉(zhuǎn)讓給招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的招商-葛洲壩內(nèi)遂高速長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。（iFinD）風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲超預(yù)期；疫情大范圍反復(fù)等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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