城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)概念股有哪些�。�2022最新城市基礎(chǔ)設(shè)施龍頭股名單
日期：2022-08-04 15:43:55 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)：
新能源汽車(chē)概念股和鋰電板塊核心觀點(diǎn)：中美政策支持延續(xù)，支撐電動(dòng)車(chē)中期需求。1）國(guó)內(nèi)免征新能源車(chē)購(gòu)稅政策延續(xù)，將帶來(lái)更大增量。年底到期的國(guó)補(bǔ)仍將刺激需求，下半年新能源車(chē)銷(xiāo)量受制于整車(chē)、芯片、上游資源等產(chǎn)能限制，即便搶補(bǔ)熱潮再旺，帶來(lái)的增量也較為有限，同時(shí)導(dǎo)致供需錯(cuò)配加劇，反而會(huì)侵蝕中游下游利潤(rùn)；今年銷(xiāo)量變化不大，免征購(gòu)置稅政策延續(xù)期間自然會(huì)帶來(lái)更大更持久的增量。2）美國(guó)通過(guò)IRA2022法案，加強(qiáng)對(duì)本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈支持。有海外生產(chǎn)基地的鋰電材料企業(yè)和北美布局的電池企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/div>
光伏板塊核心觀點(diǎn)：上半年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)數(shù)據(jù)好驗(yàn)證高景氣，看好下半年尤其四季度硅料價(jià)格高位回落后的地面電站龍頭股需求釋放。1）硅料：本周價(jià)格滯漲，8月新增產(chǎn)能投產(chǎn)或超預(yù)期，8月價(jià)格見(jiàn)頂信號(hào)明確。2）硅片：價(jià)格漲勢(shì)延續(xù)，8月硅料新增產(chǎn)能釋放后開(kāi)工率有望回升。3）電池片：價(jià)格上漲繼續(xù)傳導(dǎo)上游漲價(jià)、盈利持續(xù)改善。4）組件：價(jià)格維持在高位略有上漲，當(dāng)下需求主要靠海外維持，看好硅料價(jià)格回落后的國(guó)內(nèi)需求彈性。5）6月及上半年國(guó)內(nèi)光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)較好，印證國(guó)內(nèi)旺盛需求。
儲(chǔ)能板塊核心觀點(diǎn)：戶用儲(chǔ)能與大型儲(chǔ)能需求共振，重申下半年重點(diǎn)配置儲(chǔ)能板塊觀點(diǎn)。1）大型電站儲(chǔ)能部分：獨(dú)立儲(chǔ)能第三方儲(chǔ)能快速爆發(fā)；H2光伏組件降價(jià)利好大儲(chǔ)裝機(jī)；共享儲(chǔ)能、虛擬電廠等新形式推動(dòng)大型儲(chǔ)能電站需求。2）戶用儲(chǔ)能部分：全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到17GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)110%。3）歐洲大儲(chǔ)戶儲(chǔ)或創(chuàng)新高：歐洲電力危機(jī)顯電網(wǎng)脆弱能力，有望推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展；電力價(jià)格創(chuàng)新高，將持續(xù)刺激戶儲(chǔ)需求，中性估計(jì)今年歐洲戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)達(dá)150-200%。
電力設(shè)備板塊核心觀點(diǎn)：關(guān)注配網(wǎng)智能化、特高壓投資機(jī)會(huì)。1）住建部、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》將“開(kāi)展城市韌性電網(wǎng)龍頭股和智慧電網(wǎng)建設(shè)” 列入重大行動(dòng)內(nèi)容。特高壓作為“消納體系”重要組成，在“十四五”規(guī)劃“九直三交”基礎(chǔ)上，有望進(jìn)一步新增線路。2）中央政治局會(huì)議再提新能源供給消化體系，要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）光伏行業(yè)裝機(jī)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)高于預(yù)期，行業(yè)政策變化，國(guó)際貿(mào)易龍頭股風(fēng)險(xiǎn)加劇；2）新能源車(chē)龍頭股銷(xiāo)量不達(dá)預(yù)期，上游鋰、鈷、鎳價(jià)格大幅上漲； 3）IRA2022法案仍需眾議院審議，免征車(chē)購(gòu)稅政策延續(xù)時(shí)長(zhǎng)不確定性。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資龍頭股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
- ·中泰化學(xué)業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息：2023第一季度凈利潤(rùn)同比略低于預(yù)期
- ·敏芯股份業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息：2023第一季度凈利潤(rùn)同比減少674.39%
- ·百潤(rùn)股份業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息：2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)104.7%
- ·陶瓷行業(yè)股票2023業(yè)績(jī)分析：陶瓷基板發(fā)展迅速，精密陶瓷零部件有望加速?lài)?guó)產(chǎn)化
- ·天奧電子業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息：2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.37%
- ·香飄飄業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息：2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%
相關(guān)推薦：