市場整體行情龍頭股及通信細分板塊行情回顧，通信龍頭股本周整體上漲周行情：本周（2022 年08 月15 日-2022 年08 月19 日）上證綜指回調0.57%，深證成指回調0.49%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.61%。本周通信板塊上漲0.86%。考慮通信行業(yè)的高景氣度延續(xù)，相關企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的不斷兌現(xiàn)可期，我們給予通信行業(yè)的“推薦”評級。

 

    細分行業(yè)方面：根據(jù)通信板塊三級子行業(yè)劃分來看，本周（2022 年08月15 日-2022 年08 月19 日）通信板塊三級子行業(yè)中，通信線纜龍頭股及配套上漲幅度最高，漲幅為6.19%，本周各細分板塊主要呈上漲趨勢。

 

    個股方面：本周（2022 年08 月15 日-2022 年08 月19 日）通信概念股板塊上漲、下跌和走平的個股數(shù)量占比分別為40.34%、57.98%和1.68%。其中，漲幅板塊分析方面，中瓷電子（18.90%）、恒信東方（18.46%）、萬馬科技（16.89%）漲幅分列前三。

 

    高溫干旱引發(fā)電力緊缺，間接加速全國統(tǒng)一電力市場體系構建受持續(xù)高溫干旱災害性天氣影響，多個水庫逼近死水位，水電概念股減發(fā)50%。四川亭子口水電站當前水位438.78 米，死水位438 米；長河壩電站當前水位1652.56 米，死水位1650 米；猴子巖水電站當前水位1804.2 米，死水位1802 米……如果長時間用電負荷居高不下，電網(wǎng)持續(xù)承受超載、重載壓力，則可能會造成電網(wǎng)安全事故，引發(fā)大面積停電。區(qū)域電力緊缺加速全國統(tǒng)一電力市場體系加速構建。7 月23日，南方區(qū)域電力市場已經(jīng)啟動試運行，覆蓋范圍包括廣東、廣西、云南、貴州、海南等五省區(qū)，涵蓋電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務交易。

 

    23 日當天，市場化交易電量達27 億千瓦時。預計今年全年，南方區(qū)域電力市場累計市場化交易電量將達到1.11 萬億千瓦時，接近廣東、云南、貴州三省2021 年的全社會用電量總和。

 

    建議關注方向：虛擬電廠、元宇宙、5G 應用推薦標的：虛擬電廠板塊：恒實科技（300513）和東方電子（000682）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“專精特新”三旺通信（688618）；車載PCB 龍頭滬電股份（002463）；光模塊龍頭疊加激光雷達復用中際旭創(chuàng)（300308）。

 

    關注標的：ICT 綜合設備商：中興通訊（000063）；基站+能源概念股：平治信息（300571）、潤建股份（002929）；IDC 板塊：奧飛數(shù)據(jù)（300738）、超訊通信（603322）；光模塊疊加激光雷達：天孚通信（300394）、光迅科技（002281）；光纖光纜板塊：長飛光纖概念股（601869）、亨通光電（600487）、中天科技（600522）；車/物聯(lián)網(wǎng)/能源物聯(lián)網(wǎng)相關：移遠通信（603236）、廣和通（300638）、移為通信（300590）、威勝信息（688100）；北斗核心器件龍頭北斗星通（002151）、自動駕駛突破華測導航（300627），5G 消息夢網(wǎng)科技（002123）。

 

    風險提示

 

    原料價格上升風險；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G 商用概念股推進不及預期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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