行業(yè)核心觀點

 

    　　2022.8.22-2022.8.26：電新行業(yè)龍頭股一周漲幅為-5.14%，同期滬深300 跌幅為-1.05%，跑輸滬深300 指數(shù)4.09pct。在申萬31 個行業(yè)板塊中位列第29 位。

 

    　　投資要點：

 

    　　新能源汽車：8 月27 日，2022 世界新能源汽車大會在京開幕。世界新能源汽車概念股大會是新能源汽車龍頭股領域最高規(guī)格、最具影響力的年度大會。本屆大會以“碳中和愿景下的全面電動化與全球合作”為主題，重點就全面電動化與綠色低碳轉型、氫能與燃料電池汽車商業(yè)化、全球產業(yè)鏈協(xié)同與跨界融通等領域，匯聚全球政產學研各界進行深度研討，并將形成和發(fā)布大會共識。2022 世界新能源汽車大會提供的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2021年，全球主要國家新能源汽車銷量超過650 萬輛，其中中國銷量達到352.1 萬輛，占中國新車銷售比例的13.4%。截至2021 年底，全球新能源汽車累計銷量突破1600 萬輛，中國占比50%以上。目前我國新能源汽車產業(yè)鏈整體從上半年疫情的沖擊中得到恢復，我們持續(xù)看好新能源汽車在A 級、B 級車型中滲透率不斷提升。中游主材廠家正加快擴產布局，未來低端車型將主要配備磷酸鐵鋰電池，而高端車型將配備高鎳三元電池，建議關注相關正極標的。

 

    　　新能源發(fā)電：光伏方面，8 月24 日中國工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)管總局、國家能源局等三部門近日聯(lián)合印發(fā)通知，部署促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展，提出強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴厲打擊光伏行業(yè)領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規(guī)行為。要求加強光伏產業(yè)鏈龍頭股全生命周期管理和碳足跡核算，加快廢棄組件回收技術、標準及產業(yè)化研究。風電方面，8 月19 日，自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局發(fā)布《關于加強生態(tài)保護紅線管理的通知（試行）》。《通知》

 

    　　指出，有序處理歷史遺留問題。零星分布的已有水電、風電、光伏、海洋能設施龍頭股，按照相關法律法規(guī)規(guī)定進行管理，嚴禁擴大現(xiàn)有規(guī)模與范圍，項目到期后由建設單位負責做好生態(tài)修復。占用生態(tài)保護紅線的國家重大項目，應嚴格落實生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求，依法開展環(huán)境影響評價。

 

    　　此外，嚴格調整程序。生態(tài)保護紅線一經劃定，未經批準，嚴禁擅自調整。

 

    　　氫能：8 月26 日，上海發(fā)改委印發(fā)《關于支持中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)氫能產業(yè)概念股高質量發(fā)展的若干政策》，若干政策指出，圍繞技術攻關、產業(yè)發(fā)展、示范應用、基礎設施、公共平臺，強化政策創(chuàng)新和先行先試，加快重點企業(yè)和重大項目集聚，把安全作為產業(yè)發(fā)展的內在要求，高水平打造臨港新片區(qū)“國際氫能谷”，高標準建設中日（上海）地方發(fā)展合作示范區(qū)，建立跨界融合的氫能及燃料電池產業(yè)體系，將臨港新片區(qū)打造成為上海乃至全國氫能產業(yè)發(fā)展概念股的制度創(chuàng)新試驗田、　技術攻堅先鋒隊、示范應用探索區(qū)、基礎設施樣板間、公共平臺聚集地，助力臨港新片區(qū)成為上海建設國際一流的氫能產業(yè)創(chuàng)新高地的新引擎和增長極。

 

    　　風險因素：新能源車銷量不及預期；新能源汽車安全風險；受疫情影響光伏市場解封不及預期；原材料概念股價格波動風險；海上風電審批和開工不及預期；風電已核準項目完工并網不及預期；光伏裝機增長不及預期；電網投資不及預期。

 

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