利率互換計算案例
日期：2019-09-03 09:18:07 來源：互聯(lián)網(wǎng)
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- 外匯互換交易名詞解釋
- 貨幣互換又稱“貨幣掉期”，是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，外匯互換交易名詞解釋但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。貨幣互換是一項常用的債務保值工具，主要用來控制中長期匯率風險，把外匯互換交易以一種外匯計價的債務或資產(chǎn)轉換為以另一種外匯計價的債務或資產(chǎn)，達到規(guī)避匯率風險、降低成本的目的。......
- 總收益互換名詞解釋
- 與信用違約互換類似，總收益互換并不能消除所有的信用風險，總收益互換名詞解釋互換的出售方可能會面臨互換的購買方的違約風險。例如，銀行A和銀行B達成圖10.2的總收益互換，當標總收益互換的資產(chǎn)價格下跌時，B銀行不僅要向A銀行支付LIBOR+20個基點，而且還必須支付因標的資產(chǎn)跌價而產(chǎn)生的資本損失，這可能會使得標的資產(chǎn)跌價造成的損失超過利息等收益......
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- 可見，總收益互換是什么意思?總收益互換與一般的互換和信用違約互換有很大的不同。①與一般互換相比，總收益互換交易雙方除了要交換在互換期內的所有現(xiàn)金流外，在基礎資產(chǎn)（如貸款）到期或出現(xiàn)違約時，還要結算基礎資產(chǎn)的價差，計算公式事先在簽約時確定。......
