強(qiáng)行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。什么是強(qiáng)行平倉制度？當(dāng)交易所會員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，強(qiáng)行平倉制度或當(dāng)會員或客戶的持倉量超出規(guī)定的限額，或當(dāng)會員或客戶違規(guī)時(shí)，強(qiáng)行平倉制度交易所為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，將對其持有的未平倉合約進(jìn)行強(qiáng)制性平倉處理，強(qiáng)行平倉制度這就是強(qiáng)行平倉制度。強(qiáng)行平倉制度的實(shí)行，能及時(shí)制止風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大和蔓延。

強(qiáng)行平倉制度在《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（征求意見稿）中規(guī)定在下列五種情況下會出現(xiàn)強(qiáng)行平倉：（1）會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的。（2）持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉的。（3）因違規(guī)受到中金所強(qiáng)行平倉處罰的。（4）根據(jù)中金所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉的。（5）其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉的。而在實(shí)際交易中，一般投資者最有可能因出現(xiàn)第一種情況而被強(qiáng)行平倉，即因價(jià)格反方向波動，或交易所提高保證金收取比例，導(dǎo)致投資者保證金不足，而出現(xiàn)的強(qiáng)行平倉。關(guān)于該制度的觸發(fā)條件，在投資者與期貨公司簽署的《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中有詳細(xì)的規(guī)定。