外匯掉期交易的功能，外匯掉期交易的作用。外匯掉期交易的功能是防范風(fēng)險(xiǎn)。若客戶(hù)日前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，外匯掉期交易但在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后又收回乙貨幣并換回甲貨幣，外匯掉期交易也可通過(guò)掉期外匯買(mǎi)賣(mài)來(lái)鎖定換匯成本，防范風(fēng)險(xiǎn)。

   外匯掉期交易的作用案例:一家日本貿(mào)易公司向美國(guó)出口產(chǎn)品，收到貨款S00萬(wàn)美元。該公司需將貨款兌換為日元用于國(guó)內(nèi)支出。外匯掉期交易同時(shí)公司需從美國(guó)進(jìn)口原材料，并將于3個(gè)月后支付500萬(wàn)關(guān)元的貨款。外匯掉期交易此時(shí).公司可以采取的措施為，做一筆3個(gè)月美元對(duì)日元掉期外匯買(mǎi)賣(mài):即期賣(mài)出500萬(wàn)美元，買(mǎi)人相應(yīng)的日元，3個(gè)月遠(yuǎn)期買(mǎi)人500萬(wàn)美元，賣(mài)出相應(yīng)的日元。外匯掉期交易通過(guò)上述交易，公司可以軋平其中的資金缺口，外匯掉期交易達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。